本報(bào)記者 姚堯
隨著我國(guó)消費(fèi)復(fù)蘇活力逐步顯現(xiàn)，外資加倉(cāng)A股的步伐也有所加快。同花順數(shù)據(jù)顯示，12月份以來(lái)（12月1日至12月9日），北向資金凈買入220.94億元，而上月同期（11月1日至11月9日）則凈賣出45.08億元。
排排網(wǎng)財(cái)富研究部副總監(jiān)劉有華對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者說(shuō)：“北上資金屬于長(zhǎng)期價(jià)值投資資金，對(duì)收益率要求不高，但非常注重長(zhǎng)期性和穩(wěn)定性，因此在投資時(shí)，較為看重投資標(biāo)的的安全邊際、行業(yè)地位、稀缺性和長(zhǎng)期發(fā)展空間。”
個(gè)股方面，從滬股通、深股通前十大成交活躍股來(lái)看，12月1日至12月9日，共有41只個(gè)股現(xiàn)身前十大成交活躍股榜單，其中有24只活躍股期間處于凈買入狀態(tài)，獲北向資金合計(jì)凈買入額為215.3億元。其中，五糧液期間獲得北向資金凈買入額達(dá)35億元；寧德時(shí)代、邁瑞醫(yī)療、美的集團(tuán)、比亞迪、貴州茅臺(tái)、中國(guó)中免等6只個(gè)股期間獲北向資金凈買入額均超10億元。
廣州萬(wàn)隆證券咨詢顧問(wèn)有限公司首席研究員吳啟宏對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者說(shuō)：“北向資金近期的投資主線，行業(yè)主要針對(duì)消費(fèi)復(fù)蘇，風(fēng)格則傾向藍(lán)籌和國(guó)資國(guó)企。”
獲得凈買入的個(gè)股市場(chǎng)表現(xiàn)也再次驗(yàn)證了北向資金號(hào)稱聰明錢的實(shí)力。12月1日至12月9日，上證指數(shù)期間累計(jì)上漲1.76%，在上述24只期間處于凈買入狀態(tài)的個(gè)股中有20只個(gè)股跑贏大盤，占比超八成。其中，包括五糧液、分眾傳媒、海天味業(yè)、洋河股份、美的集團(tuán)等在內(nèi)的9只個(gè)股期間累計(jì)漲幅均超10%。
從申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)看，12月1日至12月9日，獲得北向資金加倉(cāng)的個(gè)股行業(yè)主要集中在食品飲料、電力設(shè)備、非銀金融、房地產(chǎn)、汽車等五行業(yè)，分別有6只、3只、3只、2只和2只。
浙江大學(xué)國(guó)際聯(lián)合商學(xué)院數(shù)字經(jīng)濟(jì)與金融創(chuàng)新研究中心聯(lián)席主任、研究員盤和林說(shuō)：“食品飲料行業(yè)經(jīng)營(yíng)普遍較為穩(wěn)健，部分白酒上市公司之所以受外資青睞，一方面因?yàn)槠錁I(yè)績(jī)穩(wěn)健，另一方面是缺少此類投資機(jī)會(huì)；電力設(shè)備行業(yè)主要還是受政策驅(qū)動(dòng)。隨著新能源普及和電網(wǎng)改造，對(duì)特高壓、虛擬電廠等投入較大。此外，從拉動(dòng)內(nèi)需角度看，政策面也會(huì)在電力領(lǐng)域加大資金投入力度；非銀金融行業(yè)具有周期性，資本市場(chǎng)好也跟著水漲船高，隨著A股的持續(xù)反彈，非銀金融將迎來(lái)新的發(fā)展。”
對(duì)于北向資金加倉(cāng)食品飲料和汽車等消費(fèi)領(lǐng)域，星石投資副總經(jīng)理兼首席策略投資官方磊告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者：“在疫情防控政策優(yōu)化背景下，居民收入預(yù)期改善和消費(fèi)環(huán)境優(yōu)化將帶動(dòng)前期積攢的居民儲(chǔ)蓄釋放，消費(fèi)修復(fù)動(dòng)能將逐漸增加，消費(fèi)增長(zhǎng)中樞可能逐步抬升。同時(shí)，消費(fèi)長(zhǎng)期趨勢(shì)又與地產(chǎn)鏈具有較高相關(guān)度，近期出臺(tái)的房地產(chǎn)政策也有望對(duì)居民消費(fèi)形成一定支撐。”
劉有華說(shuō)：“食品飲料和房地產(chǎn)行業(yè)目前整體估值偏低，業(yè)績(jī)好轉(zhuǎn)預(yù)期的確定性非常高，已經(jīng)迎來(lái)比較好的左側(cè)布局機(jī)會(huì)。”
“電力設(shè)備行業(yè)方面，從最新公布的裝機(jī)數(shù)據(jù)來(lái)看，依然保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，且出口預(yù)期也得到邊際修復(fù)；非銀金融則受益于地產(chǎn)資金鏈的修復(fù)；汽車行業(yè)則可以關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈整合能力強(qiáng)、規(guī)模效應(yīng)明顯、盈利能力強(qiáng)的公司。”吳啟宏說(shuō)。
