復華高成長基金經理人蔡政哲指出,半導體族群因為淡季不淡,以及客戶在農歷年前拉貨帶動,推升元月營收表現(xiàn)突出,相關個股走勢成為多頭指標。
此外,金控公司因元月財報獲利亮眼,亦是此波資金行情的贏家之一。由于臺股受惠經濟、匯率相對穩(wěn)定以及企業(yè)獲利溫和成長趨勢,仍是外資相對較為青睞的市場,預估基本面題材將會是近期盤勢震蕩整理下,法人參考的布局標的。
臺新投顧總經理莊明書分析,銀行類股因為季節(jié)性因素,有消費金融、財富管理的公司,有可能會把帳做在1月,預期金融股1月營收獲利都會相當不錯,法人月初以來也持續(xù)買超中信金、玉山金等金融股。
群益期貨協(xié)理林昌興同時也認為,金管會松綁臺股利多,再加上金控公司去年獲利創(chuàng)新高,1月營收獲利也報喜,使得近期金融股相對表現(xiàn)穩(wěn)健,金融權值股可布局。
德盛科技大壩基金經理人廖哲宏也指出,金融股的營收表現(xiàn)則優(yōu)于市場預期,因此獲得買盤青睞。隨著金融股的資產體質獲得改善,加上美國將在今年啟動升息循環(huán),有利營收與獲利提升,尤其是壽險與銀行類股都可望因此受惠,后市表現(xiàn)相對樂觀與正面。
至于半導體產業(yè),日盛首選基金經理人林建良表示,雖然北美半導體B/B值小于1,但目前庫存還在健康水位。
展望本季營收盡管有季節(jié)性影響,營收上還未顯見的下單動能卻是持續(xù)強,下單動能預計將在第3季前后反應在營收上,屆時營收爆發(fā)力可期,而2015年先進制程需求持續(xù)成長,對半導體長期展望正向。