上交所網(wǎng)站近日發(fā)布消息，科創(chuàng)板上市委員會定于2022年5月10日召開2022年第38次上市委員會審議會議，屆時將審議中信科移動通信技術股份有限公司（以下簡稱“信科移動”）的首發(fā)申請。信科移動是從事移動通信國際標準制定、核心技術研發(fā)和產業(yè)化的唯一一家央企控股的高新技術企業(yè)。
信科移動本次擬于上交所科創(chuàng)板上市，保薦機構（主承銷商）為申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司，保薦代表人為葉強、唐唯。該公司擬公開發(fā)行股票不超過68,375.00萬股，擬募集資金400,000.00萬元。
2018年至2021年，信科移動實現(xiàn)營業(yè)收入分別為515,027.92萬元、448,820.12萬元、452,716.91萬元和566,555.44萬元，實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-60,535.72萬元、-163,744.11萬元、-175,171.92萬元和-118,371.03萬元，實現(xiàn)扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-1,305.85萬元、-4,269.11萬元、-49,716.15萬元和-132,606.64萬元。
過去四年，信科移動累計歸屬于母公司所有者的凈利潤為-517,822.78萬元。
2019年至2021年，信科移動營業(yè)收入同比增幅分別為-12.86%、0.87%和25.15%。
2018年至2021年，信科移動經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額分別為-51,884.64萬元、-87,843.44萬元、-87,970.42萬元和-146,489.99萬元，銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金分別為550,779.78萬元、541,217.11萬元、492,188.18萬元和692,276.58萬元。
2018年末、2019年末、2020年末和2021年末，信科移動資產總額分別為830,072.92萬元、747,789.06萬元、1,000,904.18萬元和1,080,463.98萬元，負債總額分別為760,371.82萬元、789,636.14萬元、891,892.15萬元和717,332.70萬元。
2018年末、2019年末、2020年末和2021年末，信科移動流動比率為1.07倍、0.89倍、1.10倍和1.53倍，速動比率為0.90倍、0.75倍、0.94倍和1.30倍，合并資產負債率為91.60%、105.60%、89.11%和66.39%。
同期，同行業(yè)可比公司流動比率平均值分別為1.96倍、1.83倍、2.06倍和1.88倍，速動比率平均值分別為1.61倍、1.51倍、1.70倍和1.49倍，合并資產負債率平均值分別為50.12%、48.78%、47.82%和50.65%。
2018年末、2019年末、2020年末和2021年末，信科移動應收賬款（含合同資產）凈額分別為422,204.87萬元、369,099.77萬元、372,328.17萬元和436,013.93萬元，占公司總資產的比例分別為50.86%、49.36%、37.20%和40.35%；計提壞賬準備（含合同資產）金額分別為61,214.60萬元、65,033.22萬元、64,157.50萬元和63,147.19萬元；應收賬款及合同資產余額占當期營業(yè)收入比例為93.86%、96.73%、96.41%和88.10%。
從事移動通信國際標準制定、核心技術研發(fā)和產業(yè)化 IPO擬募資40億元
信科移動的前身為中信科移動通信技術有限公司，成立于1998年12月29日。2021年4月23日，有限公司整體變更為股份有限公司。
信科移動是從事移動通信國際標準制定、核心技術研發(fā)和產業(yè)化的唯一一家央企控股的高新技術企業(yè)。公司始終專注于移動通信技術的開發(fā)、應用、服務，面向5G新生態(tài)、面向數(shù)字化轉型，堅持自主創(chuàng)新驅動價值創(chuàng)造，持續(xù)掌握核心技術，打造移動通信領域的“創(chuàng)新高地”和“國之重器”。公司是我國擁有自主知識產權的第三代移動通信國際標準TD-SCDMA和第四代移動通信國際標準TD-LTE的主要提出者、核心技術的開發(fā)者以及產業(yè)化的推動者，同時也是我國在第五代移動通信技術、標準和產業(yè)化實現(xiàn)全球引領發(fā)展的重要貢獻者，致力于為全球通信運營商和行業(yè)客戶提供領先的移動通信技術、產品與解決方案，是央企實踐“創(chuàng)新型國家戰(zhàn)略”的典范。
2021年12月24日，信科移動在上交所網(wǎng)站披露招股說明書，擬于上交所科創(chuàng)板上市，保薦機構（主承銷商）為申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司，保薦代表人為葉強、唐唯，律師事務所為北京市中倫律師事務所，會計師事務所為立信會計師事務所（特殊普通合伙），資產評估機構為北京國融興華資產評估有限責任公司。
信科移動選擇的上市標準為《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第2.1.2條第（四）項：預計市值不低于人民幣30億元，且最近一年營業(yè)收入不低于人民幣3億元。
信科移動本次擬公開發(fā)行股票不超過68,375.00萬股，占發(fā)行后總股數(shù)的比例不低于10.00%。該公司擬募集資金400,000.00萬元，其中，228,021.91萬元擬用于5G無線系統(tǒng)產品升級與技術演進研發(fā)項目，41,964.70萬元擬用于5G行業(yè)專網(wǎng)與智能應用研發(fā)項目，30,013.39萬元擬用于5G融合天線與新型室分設備研發(fā)項目，100,000.00萬元擬用于補充流動資金。
截至招股說明書簽署日，信科移動控股股東為中國信息通信科技集團有限公司（以下簡稱“中國信科”），中國信科直接持有公司140,197.28萬股股份，持股比例為51.27%。信科移動原控股股東為武漢烽火科技有限公司（后更名為武漢烽火科技集團有限公司、烽火科技集團有限公司，以下簡稱“烽火科技”），武漢郵電科學研究院有限公司（以下簡稱“郵科院”）直接持有烽火科技92.69%的股權，郵科院原為國務院國資委履行出資人職責的中央企業(yè)。2018年6月26日，國務院國資委作出國資發(fā)改革[2018]54號《關于武漢郵電科學研究院有限公司與電信科學技術研究院有限公司重組的通知》，同意郵科院與（電信科學技術研究院，后更名為電信科學技術研究院有限公司，以下簡稱“電科院”）實施聯(lián)合重組；新設中國信科，由國務院國資委代表國務院履行出資人職責，將郵科院和電科院整體無償劃入中國信科，成為其全資子公司。
2019年1月1日至2020年9月1日期間，信科移動控股股東為烽火科技，郵科院直接持有烽火科技92.69%股權。根據(jù)國務院辦公廳于2003年10月21日發(fā)布的國辦發(fā)[2003]88號《國務院辦公廳關于公布國務院國有資產監(jiān)督管理委員會履行出資人職責企業(yè)名單的通知》，郵科院為國務院國資委代表國務院履行出資人職責的中央企業(yè)。因此，前述期間內，國務院國資委通過控制郵科院間接控制信科移動，為信科移動的實際控制人。
4年虧51.78億元
2018年至2021年，信科移動實現(xiàn)營業(yè)收入分別為515,027.92萬元、448,820.12萬元、452,716.91萬元和566,555.44萬元，實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-60,535.72萬元、-163,744.11萬元、-175,171.92萬元和-118,371.03萬元，實現(xiàn)扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-1,305.85萬元、-4,269.11萬元、-49,716.15萬元和-132,606.64萬元。
2019年至2021年，信科移動營業(yè)收入同比增幅分別為-12.86%、0.87%和25.15%。
過去四年，信科移動累計歸屬于母公司所有者的凈利潤為-517,822.78萬元。
2018年至2021年，信科移動經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額分別為-51,884.64萬元、-87,843.44萬元、-87,970.42萬元和-146,489.99萬元，銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金分別為550,779.78萬元、541,217.11萬元、492,188.18萬元和692,276.58萬元。
研發(fā)費用率連降2年
2018年至2021年，信科移動研發(fā)費用分別為108,648.68萬元、148,560.28萬元、141,959.06萬元和131,035.78萬元，占營業(yè)收入的比重分別為21.10%、33.10%、31.36%和23.13%。
過去三年，信科移動研發(fā)費用主要由職工薪酬、機物料消耗、技術服務費、差旅費、折舊與攤銷費、租賃費和專利費等組成，上述費用合計占研發(fā)費用的比例分別為97.21%、97.51%和97.65%。
2018年至2021年，信科移動計入研發(fā)費用的職工薪酬分別為63,030.74萬元、86,019.77萬元、82,408.40萬元和86,416.61萬元，占當期研發(fā)費用比例分別為58.01%、57.90%、58.05%和65.95%；機物料消耗分別為18,763.30萬元、26,096.58萬元、27,292.52萬元和8,357.68萬元；技術服務費分別為9,148.89萬元、14,035.06萬元、10,803.76萬元和8,080.81萬元；折舊與攤銷費分別為4,716.01萬元、5,978.18萬元、8,348.84萬元和14,160.81萬元；租賃費分別為4,615.71萬元、4,981.70萬元、4,613.29萬元和97.72萬元；差旅費分別為3,835.35萬元、5,912.16萬元、2,693.23萬元和2,615.38萬元。
過去四年，同行業(yè)可比公司研發(fā)費用率平均值分別為6.73%、7.44%、8.92%和10.32%。
2018年末、2019年末、2020年末和2021年末，信科移動研發(fā)人員數(shù)量分別為2,238人、2,802人、2,641人和2,276人，占員工總數(shù)的比重分別為43.09%、49.65%、50.01%和46.30%。
毛利率呈下降趨勢
2018年至2021年，信科移動的綜合毛利率分別為21.71%、16.59%、8.50%和13.55%，主營業(yè)務毛利率分別為21.65%、16.54%、8.35%金額13.47%。
同期，同行業(yè)可比上市公司毛利率平均值分別為24.56%、25.99%、24.01%和21.60%。
過去四年，信科移動移動通信網(wǎng)絡設備業(yè)務銷售金額分別為236,234.64億元、187,696.17億元、206,709.13億元和308,864.01億元，占主營業(yè)務收入的比例分別為45.95%、41.89%、45.76%和54.63%，毛利率分別為29.57%、19.91%、2.49%和14.88%；移動通信技術服務銷售金額分別為277,927.07萬元、260,320.28萬元、245,049.41萬元和256,516.39萬元，占主營業(yè)務收入的比例分別為54.05%、58.11%、54.24%和45.37%，毛利率分別為14.91%、14.10%、13.29%和11.78%。
資產負債率超同業(yè)均值
2018年末、2019年末、2020年末和2021年末，信科移動資產總額分別為830,072.92萬元、747,789.06萬元、1,000,904.18萬元和1,080,463.98萬元，負債總額分別為760,371.82萬元、789,636.14萬元、891,892.15萬元和717,332.70萬元。
2018年末、2019年末、2020年末和2021年末，信科移動流動比率為1.07倍、0.89倍、1.10倍和1.53倍，速動比率為0.90倍、0.75倍、0.94倍和1.30倍，合并資產負債率為91.60%、105.60%、89.11%和66.39%。
2018年末、2019年末、2020年末和2021年末，同行業(yè)可比公司流動比率平均值分別為1.96倍、1.83倍、2.06倍和1.88倍，速動比率平均值分別為1.61倍、1.51倍、1.70倍和1.49倍，合并資產負債率平均值分別為50.12%、48.78%、47.82%和50.65%。
2021年末應收賬款及合同資產余額占當期營業(yè)收入88.10%
2018年末、2019年末、2020年末和2021年末，信科移動應收賬款（含合同資產）凈額分別為422,204.87萬元、369,099.77萬元、372,328.17萬元和436,013.93萬元，占公司總資產的比例分別為50.86%、49.36%、37.20%和40.35%；計提壞賬準備（含合同資產）金額分別為61,214.60萬元、65,033.22萬元、64,157.50萬元和63,147.19萬元；應收賬款及合同資產余額占當期營業(yè)收入比例為93.86%、96.73%、96.41%和88.10%。
截至2022年3月31日，信科移動過去三年應收賬款及合同資產期后回款金額分別為434,132.98萬元、436,485.67萬元和499,161.12萬元，期后回款比例分別為87.75%、68.14%和19.85%。
2018年至2021年，信科移動應收賬款周轉率分別為1.10次/年、0.98次/年、1.04次/年和1.21次/年，同行業(yè)可比公司應收賬款周轉率平均值分別為1.90次/年、1.86次/年、1.86次/年和2.20次/年。
2021年末存貨跌價準備計提比例24.21%
2018年末、2019年末、2020年末和2021年末，信科移動存貨余額分別為138,798.01萬元、161,566.91萬元、190,626.62萬元和192,146.73萬元。
2019年末、2020年末、2021年末信科移動存貨余額分別較上期末增加22,768.90萬元、29,059.71萬元、1,520.11萬元。
信科移動于資產負債表日按照成本與可變現(xiàn)凈值孰低對存貨進行計量，對存貨進行減值測試，當存貨成本高于其可變現(xiàn)凈值的，計提存貨跌價準備。過去四年，該公司對存貨的跌價準備分別為17,870.41萬元、56,642.30萬元、55,608.91萬元和46,526.81萬元，計提比例分別為12.88%、35.06%、29.17%和24.21%。
2018年至2021年，信科移動存貨周轉率分別為2.97次/年、2.49次/年、2.35次/年和2.56次/年，同行業(yè)可比公司存貨周轉率平均值分別為2.95次/年、3.08次/年、3.06次/年和3.01次/年。
兩年受到6次行政處罰
2018年至2019年，信科移動及子公司累計受到6次行政處罰。
2018年8月20日，信科移動未按照規(guī)定期限辦理境外直接投資清算登記，國家外匯管理局湖北省分局對其責令改正、給予警告及10,000元罰款。
2018年3月9日，大唐移動申報不實影響國家出口退稅管理及海關統(tǒng)計，天津新港海關對申報不實影響國家出口退稅管理的行為罰款3.9萬元，對申報不實影響海關統(tǒng)計準確性的行為罰款0.1萬元。
2018年7月25日，虹信通信福州分公司（已于2018年11月16日注銷）增值稅逾期未申報且失蹤，國家稅務總局福州市鼓樓區(qū)稅務局對其罰款6,100元。
2018年8月16日，虹信通信福州分公司違反稅收管理條例逾期申報納稅，國家稅務總局福州市鼓樓區(qū)稅務局其罰款5,500元。
2018年1月3日，大唐移動因報關錯誤影響海關統(tǒng)計，首都機場海關對其處以警告。
2019年5月16日，信科移動發(fā)票遺失，國家稅務總局武漢東湖新技術區(qū)開發(fā)區(qū)稅務局對其罰款500元。
（來源： 中國經濟網(wǎng)）
