隨著上市公司2022年半年報(bào)披露逐步增多，社保基金新一輪布局路徑也逐漸浮出水面。
據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，截至8月2日，二季度社?；瓞F(xiàn)身21家上市公司的前十大流通股股東名單中，持股數(shù)量達(dá)2.04億股，累計(jì)持股市值達(dá)60.19億元。從持倉(cāng)變動(dòng)角度看，與今年一季度末相比，社?；鹦逻M(jìn)4只個(gè)股，增持9只個(gè)股，減持4只個(gè)股，4只個(gè)股持倉(cāng)未變。
新進(jìn)增持方面，截至2022年二季度末，社保基金新進(jìn)持有江河集團(tuán)、航民股份、健民集團(tuán)、容知日新等4只個(gè)股，持股數(shù)量分別為1668.54萬股、1083.83萬股、150.00萬股和50.01萬股。另外，今年二季度社?；饘?duì)9只個(gè)股進(jìn)行繼續(xù)加倉(cāng)操作，恩華藥業(yè)增持?jǐn)?shù)量居首，達(dá)到1292.22萬股，增持后持股數(shù)量達(dá)2751.17萬股；艾德生物、萬澤股份、上海鋼聯(lián)、華工科技等4只個(gè)股在此期間社?；鹪龀?jǐn)?shù)量也均超百萬股。
從持股比例角度看，二季度社?；鸪止烧剂魍ü杀壤^1%的公司有16家，且持股比例居前的公司有艾德生物（4.49%）、容知日新（4.19%）和廈鎢新能（3.69%）等。
值得一提的是，上述21只社?；鸪謧}(cāng)股中，有11只個(gè)股獲社?；疬B續(xù)五個(gè)季度持倉(cāng)，華工科技、恩華藥業(yè)、信維通信、艾德生物、萬華化學(xué)、藏格礦業(yè)等6只個(gè)股今年二季度社?；鸪止蓴?shù)量均超千萬股。
對(duì)于社保基金二季度布局，接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪的排排網(wǎng)旗下融智投資基金經(jīng)理助理劉寸心表示，“社?；鹱⒅亻L(zhǎng)期價(jià)值，其投資主要從長(zhǎng)線角度進(jìn)行布局，最具長(zhǎng)期投資價(jià)值的品種有以下兩類：首先，高景氣成長(zhǎng)賽道，受益于行業(yè)的超高景氣度和政策的大力扶持，高景氣賽道業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)有保障，而且增速也會(huì)相對(duì)可觀，也是社保配置中的進(jìn)攻首選；其次，困境反轉(zhuǎn)行業(yè)，這些行業(yè)正處于階段性困難時(shí)期，估值也非常便宜。在穩(wěn)增長(zhǎng)政策不斷發(fā)力下，經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇，這些行業(yè)盈利有望迎來回暖，低估值疊加業(yè)績(jī)復(fù)蘇的雙重驅(qū)動(dòng)下，困境反轉(zhuǎn)行業(yè)具有超高的投資性價(jià)比。
華輝創(chuàng)富投資總經(jīng)理袁華明對(duì)記者表示，社?；鸲径刃逻M(jìn)增持品種主要在新能源、醫(yī)藥、消費(fèi)、化工、礦業(yè)方向。新能源是長(zhǎng)賽道機(jī)會(huì)，景氣度持續(xù)向好，政策支持明確，市場(chǎng)關(guān)注度比較高。醫(yī)藥行業(yè)受疫情沖擊比較小，部分子行業(yè)還受益于防疫，業(yè)績(jī)確定性突出。經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)反彈需要消費(fèi)發(fā)力，加上前期調(diào)整較為充分，部分消費(fèi)龍頭品種風(fēng)險(xiǎn)收益吸引力突出。通脹大環(huán)境對(duì)上游的化工、礦業(yè)較為有利，今年上半年業(yè)績(jī)向好增加了這些績(jī)優(yōu)品種的吸引力。
從業(yè)績(jī)來看，社保基金布局的公司普遍具有利潤(rùn)成長(zhǎng)性。東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，上述21家今年二季度獲社?；鸪謧}(cāng)的公司中，17家公司今年上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)，占比超八成。其中，6家公司今年上半年歸母凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比翻番。
從市場(chǎng)表現(xiàn)看，社?；鸪謧}(cāng)股股價(jià)表現(xiàn)相對(duì)強(qiáng)勢(shì)。7月份以來截至8月2日，在21只今年二季度獲社保基金持倉(cāng)股中，有14只個(gè)股期間累計(jì)漲幅跑贏上證指數(shù)（期間累計(jì)跌幅6.25%），占比近七成。其中，藍(lán)曉科技、廈鎢新能、容知日新、艾比森等4只個(gè)股期間累計(jì)漲幅居前，均超20%表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。
表：今年二季度獲社?；鸪謧}(cāng)的個(gè)股
制表：任世碧
（證券日?qǐng)?bào) 記者 任世碧）
