上市公司一季報和基金一季報披露完畢，基金經(jīng)理的“投資秘籍”得以曝光。前海開源基金崔宸龍、信達澳亞基金馮明遠、中庚基金丘棟榮、易方達基金陳皓以及祁禾等基金經(jīng)理在新能源、新材料等領域“掘金”，挖掘出晶華新材、豪美新材、英威騰等“獨門股”。部分獨門股今年一季度業(yè)績增長超十倍，部分獨門股今年以來股價翻番。

　　展望后市，一些基金認為中短期仍處在結構性做多的時間窗口期，均衡配置是較好的應對方式。

　　基金經(jīng)理熱衷挖掘獨門股

　　獨門股一般指只有一位基金經(jīng)理或一家基金公司旗下產(chǎn)品持有的股票，獨門股往往被視為基金產(chǎn)品獲得超額收益的重要因素。

　　英威騰是易方達基金的獨門股。數(shù)據(jù)顯示，截至一季度末，英威騰的機構投資者名單中，主動權益類基金只有易方達旗下的4只產(chǎn)品，包括祁禾管理的易方達環(huán)保主題靈活配置混合等3只產(chǎn)品以及陳皓管理的易方達品質(zhì)動能三年持有期混合，4只基金合計持有英威騰5602.68萬股，占流通A股比例為8.03%。

　　晶華新材是前海開源基金崔宸龍的獨門股，他管理的前海開源公用事業(yè)行業(yè)股票和前海開源新經(jīng)濟靈活配置混合合計持有1056.46萬股公司股票，占流通A股比例為4.92%。

　　壘知集團是中歐基金曹名長的獨門股，曹名長參與管理的中歐價值發(fā)現(xiàn)混合等4只產(chǎn)品合計持有壘知集團5879.93萬股，占流通A股比例為10.11%。

　　信隆健康是中庚基金丘棟榮的獨門股，他管理的中庚價值領航混合和中庚價值品質(zhì)一年持有期混合合計持有信隆健康903.59萬股。

　　信達澳亞基金馮明遠挖掘了豪美新材、銘普光磁等獨門股。截至一季度末，馮明遠管理的信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票等3只基金持有豪美新材708.08萬股，占流通A股比例為8.43%。

　　多只獨門股表現(xiàn)亮眼

　　不少基金經(jīng)理的獨門股業(yè)績表現(xiàn)不俗。如英威騰一季報顯示，該公司今年一季度歸屬于上市公司股東的凈利潤同比大幅增長3016.70%。晶華新材一季度歸屬于上市公司股東的凈利潤也大幅增長2357.73%。

　　還有不少基金經(jīng)理的獨門股均在今年一季度實現(xiàn)業(yè)績飛躍。華夏基金鐘帥的獨門股金奧博、博道基金楊夢的獨門股洛凱股份、長安基金袁葦?shù)莫氶T股吉翔股份等公司一季度歸屬于上市公司股東的凈利潤增長均超過1500%。

　　還有一些基金經(jīng)理的獨門股今年以來股價漲幅驚人。朗科科技的機構投資者名單中，公募基金只有金鷹基金基金經(jīng)理韓廣哲管理的金鷹策略配置混合、金鷹民族新興靈活配置混合、金鷹時代先鋒混合3只產(chǎn)品現(xiàn)身。截至5月4日收盤，該公司今年以來股價漲幅達125.62%。

　　截至5月4日收盤，中信建投基金欒江偉的獨門股華建集團今年以來股價漲幅超過100%，而南方基金王博的獨門股果麥文化今年以來的股價漲幅達到203.18%。

　　市場仍處結構性做多窗口期

　　觀察基金經(jīng)理挖掘獨門股的方向，新能源、新材料等方向是基金經(jīng)理掘金的重點領域。隨著一季報披露結束，后市投資該如何把握？

　　廣發(fā)基金宏觀策略部表示，上市公司已完成一季報的披露工作，2023年一季度全部A股公司的營收增幅為1.9%，凈利潤增幅2.1%。雖然短期市場不排除有波動加大的可能，但從風險溢價的角度來看，中期A股配置價值值得關注。此外，在結構方面，均衡配置仍是更好的應對方式，建議關注高景氣低估值的高端制造以及回調(diào)后TMT板塊內(nèi)部更受益于中長期產(chǎn)業(yè)趨勢的方向。

　　招商基金認為，美聯(lián)儲緊縮周期進入尾聲，投資者的流動性預期處于改善階段，國內(nèi)二季度經(jīng)濟數(shù)據(jù)有望繼續(xù)修復，這將使目前股票市場仍處在結構性做多的窗口期。從2023年整體來看，將重點挖掘A股市場中增長前景明確的中小成長標的；在行業(yè)層面上，可重點關注人工智能、數(shù)字經(jīng)濟等信息科技領域，以及醫(yī)療保健板塊的業(yè)績邊際改善帶來的投資機會。

　　金鷹基金表示，在具體的行業(yè)配置上，經(jīng)濟預期或有所修復，消費板塊有望迎來階段反彈。受益于海外貨幣流動性預期改變，成長風格和貴金屬方向也有投資機會，但短期TMT板塊交易擁擠問題仍有待消化。TMT內(nèi)部的電子及創(chuàng)新藥等行業(yè)更值得關注，中特估等主題行情也可能有所表現(xiàn)。