崔宸龍、馮明遠、丘棟榮以及易方達基金陳皓、祁禾等基金經(jīng)理的獨門股曝光，他們在新能源、新材料等領域挖掘出晶華新材（603683）、英威騰（002334）、朗科科技（300042）等獨門股，這些獨門股有的今年一季度業(yè)績增長超30倍，有的今年以來股價翻番。
基金經(jīng)理獨門股出爐
隨著基金一季報和上市公司一季報的披露完成，一些基金經(jīng)理或基金公司的獨門股浮出水面。獨門股一般指只有一位基金經(jīng)理或一家基金公司旗下產(chǎn)品持有的股票，往往被視為基金產(chǎn)品獲得超額收益的關鍵因素之一。
英威騰是易方達基金的獨門股。統(tǒng)計顯示，截至一季度末，英威騰的機構投資者名單中，主動權益類基金只有易方達旗下的4只產(chǎn)品，包括祁禾管理的易方達環(huán)保主題靈活配置混合等3只產(chǎn)品以及陳皓管理的易方達品質動能三年持有期混合，4只基金合計持有英威騰5602.68萬股，占流通A股比例為8.03%。
晶華新材是前海開源基金基金經(jīng)理崔宸龍的獨門股。他管理的前海開源公用事業(yè)行業(yè)股票和前海開源新經(jīng)濟靈活配置混合合計持有1056.46萬股公司股票，占流通A股比例為4.92%。
壘知集團（002398）是中歐基金基金經(jīng)理曹名長的獨門股。曹名長參與管理的中歐價值發(fā)現(xiàn)混合等4只產(chǎn)品合計持有壘知集團5879.93萬股，占流通A股比例為10.11%。
信隆健康（002105）是中庚基金基金經(jīng)理丘棟榮的獨門股。他管理的中庚價值領航混合和中庚價值品質一年持有期混合合計持有信隆健康903.59萬股。
信達澳亞基金基金經(jīng)理馮明遠挖掘了豪美新材（002988）、銘普光磁（002902）等獨門股。截至一季度末，馮明遠管理的信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票等3只基金持有豪美新材708.08萬股，占流通A股比例為8.43%。
多只獨門股表現(xiàn)亮眼
不少基金經(jīng)理獨門股取得了亮眼的業(yè)績。英威騰一季報顯示，該公司今年一季度歸屬于上市公司股東的凈利潤同比大幅增長3016.70%。晶華新材一季度歸屬于上市公司股東的凈利潤也大幅增長2357.73%。
還有不少基金經(jīng)理挖掘的獨門股在今年一季度實現(xiàn)了業(yè)績的較大增長。華夏基金基金經(jīng)理鐘帥的獨門股金奧博（002917）、博道基金基金經(jīng)理楊夢的獨門股洛凱股份（603829）、長安基金基金經(jīng)理袁葦?shù)莫氶T股吉翔股份（603399）等公司一季度歸屬于上市公司股東的凈利潤增長均超過1500%。
另外，還有一些基金經(jīng)理的獨門股今年以來股價逆勢增長較多。朗科科技機構投資者名單中，公募基金產(chǎn)品只有金鷹基金基金經(jīng)理韓廣哲管理的金鷹策略配置混合、金鷹民族新興靈活配置混合、金鷹時代先鋒混合3只產(chǎn)品。截至5月4日收盤，該公司今年以來股價漲幅達125.62%。
中信建投（601066）基金基金經(jīng)理欒江偉的獨門股華建集團（600629）等公司今年以來股價漲幅超過了100%，而南方基金基金經(jīng)理王博的獨門股果麥文化（301052）今年以來的股價漲幅已經(jīng)超過200%，達到203.18%。
或處在結構性做多窗口期
觀察基金經(jīng)理挖掘獨門股的方向，新能源、新材料等方向是基金經(jīng)理掘金的重點領域。隨著一季報披露的結束，后市投資該如何把握？
廣發(fā)基金宏觀策略部表示，上周上市公司完成一季報的披露工作，2023年一季度全部A股的營收增速為1.9%，凈利潤增速2.1%。此外，4月PMI表現(xiàn)低于市場預期，短期市場不排除有波動加大的可能。但從風險溢價的角度來看，中期角度，A股配置價值值得關注。此外，結構方面，均衡配置仍是更好的應對方式，建議關注高景氣低估值的高端制造以及回調后TMT板塊內(nèi)部更受益于中長期產(chǎn)業(yè)趨勢的方向。
招商基金認為，隨著國內(nèi)短端利率快速回落，且美國緊縮金融周期進入尾聲，投資者的流動性預期處于改善階段，而國內(nèi)二季度經(jīng)濟數(shù)據(jù)有望繼續(xù)修復，這將使目前股票市場或仍處在結構性做多的窗口期?？傮w而言，從2023年整體來看，將重點挖掘A股市場中增長前景明確的中小成長標的；在行業(yè)層面上，將重點關注人工智能、數(shù)字經(jīng)濟、自主可控等信息科技領域，以及醫(yī)療保健板塊的業(yè)績邊際改善帶來的投資機會。
金鷹基金也表示，預計市場回調空間或有限，結構性機會仍存。在具體的行業(yè)上，過分悲觀的經(jīng)濟預期或能有所修復，消費板塊有望能迎階段反彈；受益海外貨幣流動性改善的成長和貴金屬方向亦會有機會，但短期TMT交易擁擠問題仍有待消化，TMT內(nèi)部的電子及同樣受益于海外流動性預期改善的創(chuàng)新藥等行業(yè)更值得關注，中特估等低位主題行情亦能有所表現(xiàn)。
