崔宸龍、馮明遠(yuǎn)、丘棟榮以及易方達(dá)基金陳皓、祁禾等基金經(jīng)理的獨(dú)門(mén)股曝光，他們?cè)谛履茉?、新材料等領(lǐng)域挖掘出晶華新材（603683）、英威騰（002334）、朗科科技（300042）等獨(dú)門(mén)股，這些獨(dú)門(mén)股有的今年一季度業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)超30倍，有的今年以來(lái)股價(jià)翻番。
基金經(jīng)理獨(dú)門(mén)股出爐
隨著基金一季報(bào)和上市公司一季報(bào)的披露完成，一些基金經(jīng)理或基金公司的獨(dú)門(mén)股浮出水面。獨(dú)門(mén)股一般指只有一位基金經(jīng)理或一家基金公司旗下產(chǎn)品持有的股票，往往被視為基金產(chǎn)品獲得超額收益的關(guān)鍵因素之一。
英威騰是易方達(dá)基金的獨(dú)門(mén)股。統(tǒng)計(jì)顯示，截至一季度末，英威騰的機(jī)構(gòu)投資者名單中，主動(dòng)權(quán)益類基金只有易方達(dá)旗下的4只產(chǎn)品，包括祁禾管理的易方達(dá)環(huán)保主題靈活配置混合等3只產(chǎn)品以及陳皓管理的易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有期混合，4只基金合計(jì)持有英威騰5602.68萬(wàn)股，占流通A股比例為8.03%。
晶華新材是前海開(kāi)源基金基金經(jīng)理崔宸龍的獨(dú)門(mén)股。他管理的前海開(kāi)源公用事業(yè)行業(yè)股票和前海開(kāi)源新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合合計(jì)持有1056.46萬(wàn)股公司股票，占流通A股比例為4.92%。
壘知集團(tuán)（002398）是中歐基金基金經(jīng)理曹名長(zhǎng)的獨(dú)門(mén)股。曹名長(zhǎng)參與管理的中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合等4只產(chǎn)品合計(jì)持有壘知集團(tuán)5879.93萬(wàn)股，占流通A股比例為10.11%。
信隆健康（002105）是中庚基金基金經(jīng)理丘棟榮的獨(dú)門(mén)股。他管理的中庚價(jià)值領(lǐng)航混合和中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合合計(jì)持有信隆健康903.59萬(wàn)股。
信達(dá)澳亞基金基金經(jīng)理馮明遠(yuǎn)挖掘了豪美新材（002988）、銘普光磁（002902）等獨(dú)門(mén)股。截至一季度末，馮明遠(yuǎn)管理的信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票等3只基金持有豪美新材708.08萬(wàn)股，占流通A股比例為8.43%。
多只獨(dú)門(mén)股表現(xiàn)亮眼
不少基金經(jīng)理獨(dú)門(mén)股取得了亮眼的業(yè)績(jī)。英威騰一季報(bào)顯示，該公司今年一季度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比大幅增長(zhǎng)3016.70%。晶華新材一季度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)也大幅增長(zhǎng)2357.73%。
還有不少基金經(jīng)理挖掘的獨(dú)門(mén)股在今年一季度實(shí)現(xiàn)了業(yè)績(jī)的較大增長(zhǎng)。華夏基金基金經(jīng)理鐘帥的獨(dú)門(mén)股金奧博（002917）、博道基金基金經(jīng)理?xiàng)顗?mèng)的獨(dú)門(mén)股洛凱股份（603829）、長(zhǎng)安基金基金經(jīng)理袁葦?shù)莫?dú)門(mén)股吉翔股份（603399）等公司一季度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)均超過(guò)1500%。
另外，還有一些基金經(jīng)理的獨(dú)門(mén)股今年以來(lái)股價(jià)逆勢(shì)增長(zhǎng)較多。朗科科技機(jī)構(gòu)投資者名單中，公募基金產(chǎn)品只有金鷹基金基金經(jīng)理韓廣哲管理的金鷹策略配置混合、金鷹民族新興靈活配置混合、金鷹時(shí)代先鋒混合3只產(chǎn)品。截至5月4日收盤(pán)，該公司今年以來(lái)股價(jià)漲幅達(dá)125.62%。
中信建投（601066）基金基金經(jīng)理欒江偉的獨(dú)門(mén)股華建集團(tuán)（600629）等公司今年以來(lái)股價(jià)漲幅超過(guò)了100%，而南方基金基金經(jīng)理王博的獨(dú)門(mén)股果麥文化（301052）今年以來(lái)的股價(jià)漲幅已經(jīng)超過(guò)200%，達(dá)到203.18%。
或處在結(jié)構(gòu)性做多窗口期
觀察基金經(jīng)理挖掘獨(dú)門(mén)股的方向，新能源、新材料等方向是基金經(jīng)理掘金的重點(diǎn)領(lǐng)域。隨著一季報(bào)披露的結(jié)束，后市投資該如何把握？
廣發(fā)基金宏觀策略部表示，上周上市公司完成一季報(bào)的披露工作，2023年一季度全部A股的營(yíng)收增速為1.9%，凈利潤(rùn)增速2.1%。此外，4月PMI表現(xiàn)低于市場(chǎng)預(yù)期，短期市場(chǎng)不排除有波動(dòng)加大的可能。但從風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的角度來(lái)看，中期角度，A股配置價(jià)值值得關(guān)注。此外，結(jié)構(gòu)方面，均衡配置仍是更好的應(yīng)對(duì)方式，建議關(guān)注高景氣低估值的高端制造以及回調(diào)后TMT板塊內(nèi)部更受益于中長(zhǎng)期產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)的方向。
招商基金認(rèn)為，隨著國(guó)內(nèi)短端利率快速回落，且美國(guó)緊縮金融周期進(jìn)入尾聲，投資者的流動(dòng)性預(yù)期處于改善階段，而國(guó)內(nèi)二季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)有望繼續(xù)修復(fù)，這將使目前股票市場(chǎng)或仍處在結(jié)構(gòu)性做多的窗口期?？傮w而言，從2023年整體來(lái)看，將重點(diǎn)挖掘A股市場(chǎng)中增長(zhǎng)前景明確的中小成長(zhǎng)標(biāo)的；在行業(yè)層面上，將重點(diǎn)關(guān)注人工智能、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、自主可控等信息科技領(lǐng)域，以及醫(yī)療保健板塊的業(yè)績(jī)邊際改善帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)。
金鷹基金也表示，預(yù)計(jì)市場(chǎng)回調(diào)空間或有限，結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)仍存。在具體的行業(yè)上，過(guò)分悲觀的經(jīng)濟(jì)預(yù)期或能有所修復(fù)，消費(fèi)板塊有望能迎階段反彈；受益海外貨幣流動(dòng)性改善的成長(zhǎng)和貴金屬方向亦會(huì)有機(jī)會(huì)，但短期TMT交易擁擠問(wèn)題仍有待消化，TMT內(nèi)部的電子及同樣受益于海外流動(dòng)性預(yù)期改善的創(chuàng)新藥等行業(yè)更值得關(guān)注，中特估等低位主題行情亦能有所表現(xiàn)。
