10月以來(lái)，A股市場(chǎng)出現(xiàn)了鳳凰光學(xué)、文山電力、新風(fēng)光等多只大牛股。從三季度末機(jī)構(gòu)投資者的持倉(cāng)來(lái)看，已有不少基金提前布局。信達(dá)澳銀新能源產(chǎn)業(yè)基金三季度末進(jìn)入儲(chǔ)能概念股新風(fēng)光的前十大流通股東之列，百億私募上海趣時(shí)資產(chǎn)成為化工企業(yè)湖北宜化的第六大流通股東。此外，三季度以來(lái)，多只基金已經(jīng)從聯(lián)創(chuàng)股份、大金重工、恒帥股份等大牛股中斬獲較高收益。
提前“埋伏”大牛股
10月以來(lái)A股市場(chǎng)涌現(xiàn)出多只大牛股，其中鳳凰光學(xué)、文山電力兩只個(gè)股分別上漲159.62%和135.05%。此外，還有同力日升、新風(fēng)光、申菱環(huán)境等25只個(gè)股漲逾50%。值得注意的是，這些大牛股中已有基金在三季度提前“埋伏”。
10月以來(lái)上漲81.52%的儲(chǔ)能概念股新風(fēng)光，三季度末獲得易方達(dá)、興證全球、廣發(fā)等多家基金公司的基金持有。以調(diào)研勤奮著稱的信達(dá)澳銀基金經(jīng)理馮明遠(yuǎn)，其管理的信達(dá)澳銀新能源產(chǎn)業(yè)基金三季度進(jìn)入該股票前十大流通股股東名單。
化工企業(yè)湖北宜化10月以來(lái)已上漲72.90%，其三季度末的機(jī)構(gòu)投資者名單中出現(xiàn)了百億私募上海趣時(shí)資產(chǎn)的身影。此外，廣發(fā)基金、浙商基金、華商基金等基金公司旗下的基金也持有該股。今年以來(lái)，湖北宜化已上漲930.94%。
10月以來(lái)大漲72.84%的恒帥股份，三季度也獲得多只基金青睞。交銀施羅德基金王崇管理的交銀施羅德新成長(zhǎng)和交銀施羅德精選兩只基金，鵬華基金梁浩等管理的基金以及金牛私募上海睿揚(yáng)投資等機(jī)構(gòu)，均持有該股。
部分基金賺得盆滿缽滿
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至11月1日收盤(pán)，三季度以來(lái)共有89只個(gè)股實(shí)現(xiàn)翻倍。
其中，聯(lián)創(chuàng)股份在4個(gè)月的時(shí)間漲幅已達(dá)703.74%，今年以來(lái)漲幅更是超過(guò)800%。在這只大牛股三季報(bào)的前十大流通股股東中，出現(xiàn)了6只基金的身影。匯豐晉信基金陸彬管理的兩只基金———匯豐晉信低碳先鋒和匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略分列第三、第四大流通股股東；上投摩根基金杜猛管理的兩只基金———上投摩根新興動(dòng)力和上投摩根遠(yuǎn)見(jiàn)兩年持有期位列第五、第六大流通股股東；國(guó)投瑞銀基金施成管理的國(guó)投瑞銀新能源混合和廣發(fā)基金吳遠(yuǎn)怡管理的廣發(fā)科技創(chuàng)新混合基金分列第八和第九大流通股股東。雖然三季報(bào)只顯示了這些機(jī)構(gòu)投資者季度末的持倉(cāng)，但4個(gè)月漲幅超7倍，這些基金大概率收獲了這只個(gè)股不小的漲幅。
除了聯(lián)創(chuàng)股份外，基金同樣挖掘到大金重工。大金重工是國(guó)內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先的超大重型鋼結(jié)構(gòu)的生產(chǎn)制造企業(yè)，主要產(chǎn)品是陸上風(fēng)力發(fā)電塔架和海上風(fēng)力發(fā)電塔架及其相關(guān)零部件。三季度以來(lái)，大金重工已經(jīng)上漲428.78%。Wind數(shù)據(jù)顯示，南方基金史博管理的南方瑞合三年定期開(kāi)放基金(LOF)三季度末重倉(cāng)了大金重工，持有151.57萬(wàn)股，為其第三大重倉(cāng)股；中歐基金袁維德管理的中歐價(jià)值智選回報(bào)和中歐新興價(jià)值一年持有期三季度末均持有該股票；華安基金、泰達(dá)宏利基金、建信基金旗下也有多只基金持有該股。
此外，富臨精工、清水源、廣宇發(fā)展、永和股份等十余只個(gè)股，三季度以來(lái)均漲逾200%。清水源三季度末被百億私募上海希瓦資產(chǎn)重倉(cāng)，廣宇發(fā)展三季度末的前十大流通股東中也出現(xiàn)了中歐基金曹名長(zhǎng)管理的兩只基金。
新能源行業(yè)受機(jī)構(gòu)青睞
通過(guò)數(shù)據(jù)不難看出，這些翻倍大牛股，不少都來(lái)自新能源行業(yè)。這些被多家機(jī)構(gòu)投資者青睞的大牛股，在一季報(bào)甚至二季報(bào)中還鮮有機(jī)構(gòu)投資者問(wèn)津，面對(duì)目前擁擠的交易，新能源賽道還能繼續(xù)向好么？
李曉星近期在接受中國(guó)證券報(bào)記者采訪時(shí)表示，新能源相關(guān)個(gè)股股價(jià)漲幅很大，但其估值尚未被“透支”，新能源行業(yè)的問(wèn)題在于交易較為擁擠，估值需要一定時(shí)間進(jìn)行調(diào)整。如果看到明年，行業(yè)機(jī)會(huì)仍然較大。
“新能源汽車板塊在三季度末因資金短期交易原因有所波動(dòng)，但隨著近期公布的數(shù)據(jù)顯示銷量大幅增長(zhǎng)，亮眼的季報(bào)出爐，相關(guān)公司股價(jià)創(chuàng)歷史新高。”諾德基金高級(jí)研究員閻安琪表示，站在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)看，新能源汽車仍具有投資機(jī)會(huì)。
“根據(jù)我們近期的調(diào)研交流情況看，汽車芯片供給開(kāi)始逐步恢復(fù)，電池材料部分環(huán)節(jié)開(kāi)始有新的產(chǎn)能投放，這將緩解當(dāng)前產(chǎn)能供給緊張問(wèn)題；再疊加強(qiáng)勁的需求，預(yù)計(jì)銷量會(huì)繼續(xù)保持較大幅度增長(zhǎng)。”閻安琪說(shuō)。
廣發(fā)基金劉格菘在三季報(bào)中表示，隨著產(chǎn)業(yè)政策不斷調(diào)整，資源品價(jià)格快速上漲的局面可能已經(jīng)接近尾聲，但未來(lái)提高生產(chǎn)過(guò)程中綠色能源的比例已經(jīng)成為不可逆的趨勢(shì)，預(yù)計(jì)光伏、儲(chǔ)能、新能源汽車等高端制造業(yè)的需求可能會(huì)迎來(lái)較長(zhǎng)一段時(shí)間的“黃金成長(zhǎng)期”。（記者：張凌之 王宇露 來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）
