隨著上市公司年報的加速披露，部分私募機構和知名私募基金經(jīng)理的重倉股陸續(xù)曝光，涉及白酒、安防設備、有色和醫(yī)療等多個細分領域。如果這些私募機構的持股數(shù)量未發(fā)生變動，以最新股價推算，多只個股獲私募機構持倉市值超百億元。
業(yè)內(nèi)人士表示，私募重倉股主要集中在三大方向：一是高景氣度的新能源、科技等行業(yè)；二是具備業(yè)績回暖預期的消費等行業(yè)；三是“中特估”概念的大盤藍籌股。
私募重倉股浮出水面
近期上市公司2022年年報加速披露，許多個股的前十大流通股東中出現(xiàn)了私募機構身影，不少頭部私募機構重倉股陸續(xù)浮出水面。
據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至4月16日，貴州茅臺、?？低暋⒆辖鸬V業(yè)、藥明康德、海爾生物、繼峰股份、順豐控股、天山鋁業(yè)、華工科技、招商公路躋身私募機構重倉股市值“十強”，涉及白酒、安防設備、有色、醫(yī)療、汽車零部件、物流、基本金屬等多個細分領域。
具體來看，截至2022年末，貴州茅臺分別獲金匯榮盛三號私募證券投資基金、瑞豐匯邦三號私募證券投資基金合計持有1511萬股；?？低暋⒆辖鸬V業(yè)分別成為高毅資產(chǎn)的兩位明星基金經(jīng)理馮柳和鄧曉峰的第一大重倉股，前者被馮柳掌舵的高毅鄰山1號遠望基金持有4.32億股，后者被鄧曉峰管理的三只基金合計持有9.19億股。
據(jù)4月14日最新收盤價推算，貴州茅臺、?？低?、紫金礦業(yè)三只個股獲私募機構持倉總市值分別達258.90億元、192.50億元和128.11億元。
除了上述3只個股，還有多只個股獲得私募機構的青睞。例如，醫(yī)療服務龍頭公司藥明康德獲嘉興宇祥投資合伙企業(yè)(有限合伙)持有8707.46萬股，最新持倉市值超70億元。物流龍頭企業(yè)順豐控股分別被上海重陽戰(zhàn)略投資旗下的重陽戰(zhàn)略才智基金、重陽戰(zhàn)略英智基金合計持有5876.18萬股；寧波東證繼涵投資合伙企業(yè)(有限合伙)以持有2.27億股，新進汽車零部件公司繼峰股份前十大流通股東。
另外，景林資產(chǎn)和淡水泉的第一大重倉股分別為大族激光和深南電路，這兩家私募機構均有兩只基金產(chǎn)品躋身兩只個股的前十大流通股東中。
大佬各有“愛股”
一些知名私募基金經(jīng)理的重倉股一向受到市場關注。除了高毅資產(chǎn)馮柳和鄧曉峰之外，仁橋資產(chǎn)夏俊杰、景林資產(chǎn)蔣錦志、淡水泉趙軍、重陽投資裘國根、?？べY產(chǎn)董承非、正圓投資廖茂林等知名私募基金經(jīng)理的愛股紛紛“水落石出”，這些大佬的重倉股往往也是其所在私募機構的第一大重倉股。
具體來看，夏俊杰管理的外貿(mào)信托－仁橋澤源股票私募證券投資基金重倉持有湖南黃金、美亞柏科、久遠銀海等多只個股，其中持有湖南黃金810.76萬股，最新持倉市值近1.3億元，該公司也成為仁橋資產(chǎn)的第一大重倉股。
另外，景林資產(chǎn)蔣錦志管理的基金產(chǎn)品現(xiàn)身大族激光、順絡電子、招商積余的前十大流通股東，其中持有大族激光1085萬股，最新持倉市值達3.16億元。淡水泉趙軍掌舵的兩只基金產(chǎn)品重倉深南電路、生益科技、海格通信，最新持倉市值均達數(shù)億元。
此外，重陽投資裘國根、?？べY產(chǎn)董承非、正圓投資廖茂林管理的基金產(chǎn)品分別持有229.52萬股利柏特、103.54萬股芯朋微和2086.03萬股TCL中環(huán)。
排排網(wǎng)財富研究部副總監(jiān)劉有華對中國證券報記者表示，私募重倉股主要集中在三大方向：一是高景氣度的新能源、科技等行業(yè)；二是具備業(yè)績回暖預期的消費等行業(yè)；三是“中特估”概念的大盤藍籌股。大多數(shù)私募機構還認為，數(shù)字經(jīng)濟將成為今年全年的市場主線之一，受外部環(huán)境因素及國內(nèi)經(jīng)濟轉型升級影響，數(shù)字經(jīng)濟的重要性將長期凸顯。
私募機構如何看待后市
今年一季度以來，包括人工智能、“中特估”以及泛安全等概念持續(xù)發(fā)酵，為A股市場帶來顯著投資機會。淡水泉認為，一季度以來，A股市場呈現(xiàn)出不同類型機會輪動的特點，一類是經(jīng)濟敏感型資產(chǎn)，另一類是對經(jīng)濟相對免疫的資產(chǎn)。優(yōu)秀企業(yè)會更大程度受益于經(jīng)濟復蘇，所以現(xiàn)階段組合布局的重點在捕捉經(jīng)濟敏感型資產(chǎn)的機會上。
在夏俊杰看來，短期AI概念的熱度太高，相關股票的風險顯而易見，AI的成長會是一個復雜且漫長的過程，要保持耐心，持續(xù)關注。另外，中國人口的老齡化進程還在快速推進，醫(yī)保的支出也在不斷增長，醫(yī)藥始終都是一個關系國計民生的大產(chǎn)業(yè)，投資機會巨大。未來醫(yī)藥行業(yè)投資也許會經(jīng)歷一些改變，從追求高增長到追求可持續(xù)增長。
對于二季度投資展望，盤京投資表示，AI相關主題概念投資將呈現(xiàn)估值分化和行業(yè)擴散化。國內(nèi)權益市場仍有較多的結構性機會，整體還需按照政策指引的方向尋找投資機會，圍繞政策鼓勵的領域展開，包括中藥、安全、央國企效率和估值提升、高端制造進口替代等方向。
盤京投資表示，對某一熱點概念主題的追逐，所帶來的其他非熱點行業(yè)和個股跌下來的中長期建倉機會，反而比去純博弈AI、AI+的估值提升，從絕對收益角度和風險收益比的角度來說，會更有吸引力一些。（來源： 中國證券報）
