萬(wàn)達(dá)有多少債務(wù)要償還？
7月10日，融創(chuàng)以總額631.7億元接手13個(gè)萬(wàn)達(dá)文旅項(xiàng)目以及76個(gè)酒店項(xiàng)目。萬(wàn)達(dá)董事長(zhǎng)王健林表示，這次回收資金全部用于還貸，萬(wàn)達(dá)商業(yè)計(jì)劃今年內(nèi)，清償絕大部分銀行貸款，萬(wàn)達(dá)商業(yè)負(fù)債率將大幅下降。 那么，萬(wàn)達(dá)到底欠銀行多少資金呢？
昨日，記者查閱上海清算所發(fā)現(xiàn)，大連萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)股份有限公司(下稱萬(wàn)達(dá)商業(yè))5月27日披露2017年度第三期中期票據(jù)募集說(shuō)明書顯示，截至本募集說(shuō)明書簽署之日，發(fā)行人及其下屬子公司待償還債務(wù)融資工具余額850億元人民幣，12億美元。照此計(jì)算，截至5月待還債務(wù)超過(guò)了900億元。
同時(shí)，募集書顯示，2016年末萬(wàn)達(dá)商業(yè)的有息負(fù)債2244.56億元，其中，銀行借款金額為1126.79億，包括開發(fā)貸340.66億，經(jīng)營(yíng)貸786.13億，占有息負(fù)債的50.2%。
根據(jù)披露，萬(wàn)達(dá)商業(yè)的前十大授信銀行包括中行、工行、中信、農(nóng)行、民生、浦發(fā)等。其中，中行對(duì)萬(wàn)達(dá)商業(yè)授信額度最高，為486億元，其中已使用214億；授信額度最低的是交行與興業(yè)，均為200億，其中交行已使用71億、興業(yè)已使用81億。截至2016年底，萬(wàn)達(dá)商業(yè)獲得前10大授信銀行總授信額度為3076億，已使用1013億。
除此之外，德意志銀行、渣打銀行等外資銀行出現(xiàn)在“2016年末萬(wàn)達(dá)商業(yè)金額前五名的長(zhǎng)期借款明細(xì)”中。募集書顯示，2015年5月29日，萬(wàn)達(dá)商業(yè)獲得了一筆由德意志銀行牽頭的銀團(tuán)貸款；2016年7月5日，萬(wàn)達(dá)商業(yè)獲得了一筆由渣打銀行牽頭的銀團(tuán)貸款，兩筆貸款的期限都是3年。
融創(chuàng)的“家底”將有多大提升？
融創(chuàng)公告顯示，13個(gè)文化旅游項(xiàng)目的總建筑面積達(dá)到了5897萬(wàn)平方米，其中，自持面積約為924萬(wàn)平方米，可售面積約為4973萬(wàn)平方米，可售面積約占總建筑面積的84%。76家酒店均位于所在城市的核心地段。
對(duì)此，融創(chuàng)方面表示，此次合作以合理的成本為融創(chuàng)中國(guó)補(bǔ)充了大量的土地儲(chǔ)備和持有物業(yè)資產(chǎn)，為公司將來(lái)持續(xù)健康發(fā)展提供巨大的支持。其中，萬(wàn)達(dá)文旅項(xiàng)目包括住宅、酒店、主題公園、高端醫(yī)院、學(xué)校教育等幾大業(yè)態(tài)，還有絕大部分未建，土地開發(fā)價(jià)值巨大。此外，融創(chuàng)擁有高標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)配套能力，具備超強(qiáng)的產(chǎn)品操盤能力、價(jià)值實(shí)現(xiàn)能力和銷售能力，這些土地在融創(chuàng)手里，完全可以獲得更大的價(jià)值實(shí)現(xiàn)。
實(shí)際上，融創(chuàng)并購(gòu)動(dòng)作頻頻，相關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，從2016年至今，融創(chuàng)已發(fā)起超過(guò)20起并購(gòu)，加上本次并購(gòu)萬(wàn)達(dá)的項(xiàng)目，其并購(gòu)花費(fèi)已超1400億元。大舉并購(gòu)之下，融創(chuàng)的土地儲(chǔ)備及業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)也一并快速成長(zhǎng)。
根據(jù)各家房企2016年年報(bào)及2017年半年報(bào)，在不剔除自持用地的前提下，截至今年上半年，融創(chuàng)擁有8664萬(wàn)平方米的土地儲(chǔ)備，在全部房企中排名第六，恒大2.39億平方米排名第一。在本次交易將給融創(chuàng)帶來(lái)逾5000萬(wàn)平方米的土地規(guī)模后，據(jù)接近融創(chuàng)的知情人士預(yù)計(jì)，融創(chuàng)的土地儲(chǔ)備將從去年年底的第六名一躍進(jìn)入規(guī)模前四。
融創(chuàng)將如何“攪局”市場(chǎng)？
億翰智庫(kù)研究總監(jiān)張化東認(rèn)為，融創(chuàng)一旦有了充足的土地儲(chǔ)備，意味著3000億的規(guī)模目標(biāo)有了保障，同時(shí)意味著規(guī)模發(fā)展的戰(zhàn)略越發(fā)明顯。
“融創(chuàng)這次可謂鯉魚跳龍門。”在中國(guó)房地產(chǎn)經(jīng)理人聯(lián)盟秘書長(zhǎng)、優(yōu)鋪網(wǎng)董事長(zhǎng)陳云峰看來(lái)，“融創(chuàng)土地儲(chǔ)備以及變現(xiàn)能力較強(qiáng)，與萬(wàn)達(dá)合作還可以彌補(bǔ)融創(chuàng)在運(yùn)營(yíng)方面的短板。”陳云峰表示。
新城控股集團(tuán)股份有限公司高級(jí)副總裁歐陽(yáng)捷表示，土地儲(chǔ)備多了，未來(lái)的銷售規(guī)模肯定更大，行業(yè)排名上升，各類資源都會(huì)傾斜，包括人力資源、金融資源、土地資源、品牌資源、政府資源等都會(huì)向優(yōu)勢(shì)企業(yè)聚集。未來(lái)大企業(yè)將獲得更多土地資源，有錢可以拿更多的土地，可以更多吸引社會(huì)的眼球，“沒(méi)有土地就沒(méi)有生產(chǎn)原材料，只能退出房地產(chǎn)市場(chǎng)。”
來(lái)源：http://finance.chinanews.com/cj/2017/07-12/8275240.shtml
