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紫金礦業(yè)跌3.39% 中信證券高點喊買入

www.8037eee.com 來源: 中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng) 用手持設(shè)備訪問
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  紫金礦業(yè)(601899.SH)股價24日下跌,截至收盤報9.69元,跌幅3.39%。

  2月22日,紫金礦業(yè)盤中創(chuàng)下上市以來股價最高點15.00元。

  2月18日,中信證券股份有限公司發(fā)布研報《紫金礦業(yè)(601899)深度跟蹤報告之三:回歸資源價值 市值邁向新臺階》,研究員為李超、商力、敖翀。研報稱,公司掌握全球核心礦業(yè)資產(chǎn),并快速進(jìn)入資源效益轉(zhuǎn)化期,未來十年維度預(yù)計將迎來持續(xù)性的增長。我們上調(diào)公司2021-22年歸母凈利潤預(yù)測,預(yù)計2020-22年歸母凈利潤分別為66.62/130.35/174.45億元(原預(yù)測67.42/101.74/130.17億元,根據(jù)金屬價格假設(shè)調(diào)整),對應(yīng)EPS預(yù)測分別為0.26/0.51/0.69元(原預(yù)測0.27/0.40/0.51元,根據(jù)預(yù)測凈利潤和股權(quán)激勵下股本變化調(diào)整)。伴隨著金屬價格上漲創(chuàng)近年來新高,打開進(jìn)一步向上的價格預(yù)期,龍頭礦業(yè)公司的估值邏輯可能由盈利估值向資源維度切換。在目標(biāo)金屬價格假設(shè)下,上調(diào)紫金礦業(yè)未來一年A股/H股目標(biāo)市值至5576億元/5039億港元,對應(yīng)A股目標(biāo)價21.0元/股和H股目標(biāo)價19.0港元/股(對應(yīng)2022年A/H 股30/23倍PE估值),維持A/H 股“買入”評級。(中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

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