日前，國(guó)聯(lián)安基金旗下107只產(chǎn)品（A/C類(lèi)分開(kāi)計(jì)算，下同）披露了2023年一季度業(yè)績(jī)，整體業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼。據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，截至今年一季度末，其中97只基金產(chǎn)品取得正收益，占比超過(guò)90%，僅7只基金一季度收益為負(fù)（其余為今年新成立的次新基金）。不過(guò)，與普遍取得正收益的基金產(chǎn)品相比，國(guó)聯(lián)安氣候變化責(zé)任投資一季度凈值回撤高達(dá)17%，這也使得該機(jī)構(gòu)產(chǎn)品的首尾業(yè)績(jī)差達(dá)到了36%。
從管理規(guī)模來(lái)看，國(guó)聯(lián)安基金截至一季度末的管理規(guī)模約1520.41億元。其中，規(guī)模最大的為國(guó)聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF。得益于今年一季度半導(dǎo)體板塊的亮眼表現(xiàn)，該ETF在一季度也取得了18.92%的凈值上漲，為國(guó)聯(lián)安基金旗下凈值增長(zhǎng)最突出的產(chǎn)品。
從排名情況來(lái)看，國(guó)聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF在同類(lèi)1799只基金中排名第147位，位居前10%。而該基金的管理規(guī)模也隨業(yè)績(jī)“水漲船高”，截至今年一季度末，國(guó)聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF的最新規(guī)模為194.83億元，相比去年底145.30億元大幅增長(zhǎng)34%。
對(duì)于主動(dòng)權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品（偏股混合型、普通股票型、靈活配置型），在國(guó)聯(lián)安基金旗下的34只產(chǎn)品中，共有5只一季度回報(bào)率達(dá)到10%，包括國(guó)聯(lián)安核心資產(chǎn)策略、國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有、國(guó)聯(lián)安精選等。其中，國(guó)聯(lián)安核心資產(chǎn)策略截至一季度末凈值上漲17.4%，位居公司各主動(dòng)權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品前列，在同類(lèi)3548只產(chǎn)品中排名第77位，位居前3%。該基金規(guī)模也從去年底的4.67億元上升至今年一季度末的5.32億元。
從持倉(cāng)情況來(lái)看，國(guó)聯(lián)安核心資產(chǎn)策略因重倉(cāng)信息技術(shù)、工業(yè)、材料等行業(yè)一季度表現(xiàn)突出。前十大重倉(cāng)股分別為北方華創(chuàng)、湘電股份、紫光國(guó)微、廣東宏大、紫金礦業(yè)、石基信息、中微公司、中航電子、中國(guó)交建以及盛美上海。
除此之外，國(guó)聯(lián)安行業(yè)領(lǐng)先、國(guó)聯(lián)安匠心科技1個(gè)月滾動(dòng)持有、國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選、國(guó)聯(lián)安銳意成長(zhǎng)等6只產(chǎn)品一季度也均實(shí)現(xiàn)了5%以上的凈值增長(zhǎng)，在同類(lèi)產(chǎn)品排名中位居前列。
不過(guò)，仍有6只主動(dòng)權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品在一季度結(jié)構(gòu)性行情中收益為負(fù)，其中最為突出的便是國(guó)聯(lián)安氣候變化責(zé)任投資，一季度凈值回撤達(dá)17.15%，在同類(lèi)3548只產(chǎn)品中排名倒數(shù)第一。以此計(jì)算，國(guó)聯(lián)安基金旗下產(chǎn)品一季度首尾業(yè)績(jī)差便達(dá)到了36%。
公開(kāi)資料顯示，國(guó)聯(lián)安氣候變化責(zé)任投資成立于2022年9月28日，距今已有半年多時(shí)間，基金經(jīng)理為潘明，最新規(guī)模為1.65億元。該基金的主要投資目的為，通過(guò)投資于因致力適應(yīng)或限制全球氣候變化帶來(lái)之影響而受惠的上市公司，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的增值。不過(guò)，截至4月25日記者發(fā)稿時(shí)，基金凈值已回撤24.22%。
從持倉(cāng)情況來(lái)看，該基金因重倉(cāng)新能源板塊而在一季度回撤“慘重”，前十大重倉(cāng)股分別為陽(yáng)光電源、寧德時(shí)代、TCL中環(huán)、晶科能源、捷佳偉創(chuàng)、禾邁股份、派能科技、京山輕機(jī)、固德威以及奧來(lái)德。
基金經(jīng)理潘明也在一季報(bào)中表示，目前氣候變化主題的市場(chǎng)熱度已幾乎降到冰點(diǎn)，優(yōu)質(zhì)個(gè)股的PEG等估值指標(biāo)也跌到底部區(qū)域。該基金將更關(guān)注未來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鏊俳^對(duì)值較高、PE估值較低的優(yōu)質(zhì)個(gè)股。（記者 羅逸姝 北京報(bào)道 來(lái)源： 經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)）
