4月8日,興業(yè)銀行資金營運中心與星展銀行（中國）有限公司上海分行通過中國外匯交易中心自貿區(qū)交易系統(tǒng)達成首筆自貿區(qū)利率互換交易。這標志著中國利率互換市場在自貿區(qū)成功破冰。

據(jù)了解，該筆交易發(fā)生在上海自由貿易區(qū)自由貿易賬戶（FT）體系內，基于中國銀行間市場7天回購利率，以人民幣作為名義本金，美元作為結算貨幣。

人民幣利率互換交易是指交易雙方約定在未來的一定期限內，根據(jù)約定的人民幣本金和利率計算利息并進行利息交換的金融合約。美元作為結算貨幣的利率互換亦稱為NDIRS（Non-Deliverable Interest Swap），以往是專門為不能通過境內金融市場的企業(yè)及金融機構而設，為海外投資者提供了人民幣利率和中國貨幣政策的風險對沖工具，同時也為投資者提供了一種投資產(chǎn)品。

業(yè)內人士分析認為，隨著中國匯率和利率市場化的基本完成，海外參與國內金融市場的力度逐步加大，而自貿區(qū)作為鏈接境內和境外投資者的橋梁，自貿區(qū)利率衍生品市場的破冰給海外投資者參與國內市場提供了更豐富的產(chǎn)品和更直接的渠道，同時也使境內機構進一步掌握人民幣利率市場的定價權。

在資金交易領域，興業(yè)銀行一直以市場嗅覺敏銳、業(yè)務創(chuàng)新先人一步而聞名，形成了領先的競爭優(yōu)勢和市場地位。作為興業(yè)銀行資金交易專業(yè)經(jīng)營機構，興業(yè)銀行資金營運中心是中國首家單獨持牌、獨立核算、自主經(jīng)營的商業(yè)銀行綜合性、專業(yè)化資金運作機構，目前已成為國內固定收益市場、票據(jù)市場、貨幣市場、外匯市場、大宗商品市場等各類金融市場中最積極和活躍的機構之一。

近年來，圍繞人民幣國際化、自貿區(qū)建設進程，興業(yè)銀行充分發(fā)揮自身金融市場業(yè)務的先發(fā)優(yōu)勢，依托資金運營中心，持續(xù)探索我國自貿區(qū)及跨境金融市場新藍海，積極投身上海國際金融中心建設。2015年6月，該行資金營運中心接受并通過了中國人民銀行上海總部的分賬核算單元系統(tǒng)接入驗收。自此，以FT賬戶為依托，興業(yè)銀行憑借自身豐富而成熟的境內外金融市場業(yè)務經(jīng)驗，開始正式逐步拓展FT項下的各類資金業(yè)務。

“此次NDIRS交易的達成，不僅豐富了本中心自貿區(qū)資金業(yè)務品種，為我行更好地拓展海外客戶提供了更大的平臺和機會，也為中國外匯交易中心在上海自貿區(qū)的金融衍生品創(chuàng)新落地創(chuàng)造了先例。”興業(yè)銀行資金運營中心總經(jīng)理馬大軍表示。